Поступление/списание ДС
Поступление/списание ДС — это простая транзакция. Проводится как одна запись в таблице проводок.
Порядок действий при создании новой транзакции (кратко)
- выбрать тип новой транзакции поступление/списание ДС(обязательно)
- установить дату транзакции (обязательно)
- выбрать контрагента (обязательно)
- выбрать сделку, к которой будет отнесена транзакция (обязательно)
- выбрать поступление/списание (обязательно)
- выбрать название транзакции (обязательно: «поступление ДС» или «списание ДС»)
- выбрать валюту платежа (обязательно)
- выбрать счёт, по которому будет проведена транзакция (обязательно)
- заполнить сумму транзакции в валюте платежа (обязательно)
- вставить ссылку на инвойс (не обязательно)
- перечислить через запятую номера логистических или отгрузочных документов (не обязательно)
- заполнить внутренний, понятный для вас комментарий к платежу (не обязательно)
- заполнить краткий комментарий для контрагента (не обязательно)
- подтвердить действие
Порядок действий при создании новой транзакции (с подробными пояснениями)
Для создания новой транзакции типа «поступление/списание» ДС из интерфейса «Управление платежами» выберите этот тип в выпадающем списке. Система предложит установить дату транзакции и выбрать контрагента.
- установите дату транзакции
- чтобы выбрать контрагента, введите в поле вместо значения «выбрать контрагента» любую последовательность символов, которая есть в названии контрагента — система покажет подсказку в виде списка подходящих вариантов. Выберите из него нужного контрагента
После выбора контрагента система проверит сделки клиента и подгрузит их в список ниже.
Если на клиента ещё не заведена сделка с типом «платежи», система автоматически создаст сделку с контрагентом с этим типом.
Сделка с типом «платежи» нужна в ситуациях, когда с клиентом заключено несколько разных сделок, которые ведутся разными менеджерами, а клиент оплачивает их единым платежом либо суммами, не соответствующими суммам сделок. В этом случае платёж лучше принять в сделку с типом «платежи клиентов», а затем разнести его нужными суммами по нужным сделкам для их закрытия. Это удобно для последующих сверок с контрагентом.
Разноску платежа по сделкам можно выполнять вручную, но тогда придётся заводить несколько транзакций переноса средств.
Для удобства существует функционал «Сопоставление документов», описание которого изложено в разделе «Сопоставление документов».
Во взаиморасчётах с поставщиками механизм оплаты и последующей разноски платежей по сделкам работает аналогично: если вы оплачиваете несколько заказов единым платежом или неровными суммами, используйте сделку типа «платежи поставщикам» для дальнейшей разноски.
После загрузки списка сделок клиента на страницу:
- выберите соответствующую сделку, к которой нужно отнести платёж. Если сумма платежа меньше или равна сумме нужной сделки, платёж можно сразу отнести к этой сделке. Если сумма платежа больше суммы сделки, лучше отнести платёж к сделке с типом «платежи клиентов» или «платежи поставщикам» — для последующей разноски платежа по нужным сделкам и закрытия сделок.
Закрытие сделки позволяет увидеть корректную аналитику по сделке, рассчитать бонусы, списать курсовые разницы.
После выбора сделки, к которой относится платёж, система откроет редакцию документа.
Обязательные поля для заполнения:
- дата (уже предварительно заполнена)
- контрагент (уже предварительно заполнен)
- тип транзакции (уже выбран тип «финансы»)
- поступление/списание (выберите «поступление», если принимаете платёж или «списание», если платите контрагенту)
- название транзакции (выберите «поступление ДС», если принимаете платёж или «списание ДС», если платите контрагенту)
- валюта (соответствующая валюте платежа)
- счёт (соответствующий счёту поступления или списания денежных средств)
- сумма (соответствующая сумме платежа в выбранной валюте)
Необязательные поля:
- ссылка на инвойс (если на каком-то из вашех ресурсов загружен инвойс по сделке, добавьте ссылку — так будет виден товарный состав продажи или закупки)
- накладные карго (перечислите номера накладных через запятую)
- внутренний комментарий (для вашего удобства, чтобы понимать, что за платёж заведён)
- краткий комментарий для контрагента (виден контрагентам, у которых есть доступ в личный кабинет)
Заполните обязательные поля, при необходимости — необязательные, затем подтвердите действие.
Система проверит корректность введённых данных:
- если данные введены корректно, система создаст транзакцию и вернётся в интерфейс «Управление платежами», где появится новая проведённая транзакция
- если данные введены некорректно, система покажет перечень ошибок и останется в режиме редакции документа
Войти в режим редакции транзакции можно, вызвав всплывающее окно касанием соответствующей транзакции в списке.
- Тип транзакции «поступление/списание ДС» формирует одну проводку
- Если сумма платежа не совпадает с суммой сделки, используйте сделку с типом «платежи клиентов» или «платежи поставщикам» и далее разносите платёж через функционал «Сопоставление документов»
- Поля, помеченные как обязательные, нельзя оставить пустыми — система не сохранит транзакцию до их заполнения