Автоматическое создание документов
Путь к разделу: Главная страница → Управление финансами → Бюджет
Для того чтобы перейти в интерфейс автоматического создания документов и расчета бонусов, в разделе «БЮДЖЕТ», нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ».
Система проверит по каким контрагентам можно автоматически провести документы с первой по последнюю даты текущего месяца и выведет список этих контрагентов.
Что показывает интерфейс:
- список контрагентов по которым можно автоматически провести документы за выбранный период
- блок с интуитивно понятными фильтрами
- период проверки
Если вам необходимо автоматически провести документы за другой период, измените начальную и конечную даты
Режимы автоматического проведения документов:
- все
- автоначисление
- по требованию
- ручной
Если вам не нужно проводить документы по всему списку контрагентов, примените фильтры.
Фильтры:
- тип контрагента
- метод расчета
- расход/реализация (проводятся документы по конкретной статье бюджета)
- контрагент
Комбинация параметров фильтров сужает список контрагентов, по которым возможно автоматически провести документы за выбранный период.
Режим «все»
Этот режим объединяет режимы «автоначисление» и «по требованию».
В режиме «все» рассчитываются:
- списания и поступления ДС
- закупки и продажи
- бонусы по проверенным сделкам
Все расчеты ведутся строго в соответствии с настройками строк бюджета, применёнными фильтрами и выбранным периодом.
Режим «автоначисление»
Режим «автоначисление» выбран по умолчанию при входе в интерфейс расчета.
Если вас устраивает список контрагентов и выбранный период, нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ».
Система выведет список строк бюджета, по которым были созданы документы.
Если документ уже был ранее создан, система его не задублирует.
Если нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ» повторно, то вы увидите пустой список строк бюджета.
Результаты автоначислений по приведенному примеру:
Контрагент «клиент 1»:
- расход «доставка» начислен в последний день каждого месяца за период с 01.01.2026 по 01.07.2026
- оплаты, заведенные вручную, клиент осуществлял первого числа каждого месяца.
Контрагент «менеджер 1»:
- расход «зарплата» начислен 21-го числа каждого месяца за период с 01.01.2026 по 01.07.2026
- списания ДС заводились вручную по факту выплаты
Контрагент «СберБанк»:
- списания ДС проведены суммами и датами, соответствующими заведенному ранее графику платежей
- выплаты по основному долгу и по процентам разнесены в разные сделки
- поступление ДС от контрагента как суммы кредита заведено вручную
- услуга «проценты» за использование кредита заведена вручную
ВАЖНО: При настройке бюджетных строк по кредитам, удобно разносить основной долг и проценты в разные сделки. Таким образом, сформировав отчет по контрагенту вы увидите сразу остаток задолженности по основному долгу, по процентам и общие итоги.
Режим «по требованию»
В базе данных «DEMO», формирование документов методом «по требованию» настроено по контрагенту «менеджер 1»
Обработке подлежат строки:
- бонус
- кредит
По заранее настроенному графику платежей, выплаты выданной сотруднику ссуды начинаются с 15.05.2026.
Для того чтобы рассчитать поступления, списания и расходы методом «по требованию», из раздела «БЮДЖЕТ» перейдите в интерфейс расчета, нажав кнопку «РАССЧИТАТЬ»
- вместо метода «автоначисление», выберите «по требованию»
- выберите соответствующий период (в примере с 15.15.2026 по 31.07.2026)
- нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»
Система выведет список строк бюджета, по которым были созданы документы или сформированы планы по начислению бонусов по сделкам.
Если документ уже был ранее создан, система его не задублирует.
Если бонус по сделке уже был начислен или заявлен на подтверждение, система не будет дублировать эти данные.
Результаты обработки методом «по требованию» по приведенному примеру:
Контрагент «менеджер 1» поступления ДС на погашение ссуды:
Контрагент «менеджер 1» получил беспроцентную ссуду от компании в размере 300 000 рублей и, по графику произвел две выплаты по 100 000 рублей. Остаток к выплате 100 000 рублей.
Контрагент «менеджер 1» бонус к начислению:
На контрагента «менеджер 1» сформирован бонус к начислению в размере 10% от прибыли по сделке, согласно соответствующей строке бюджета.
ВАЖНО:
- бонусы рассчитываются только по сделкам со статусом «проверено» и не начисляются, а заносятся в план бонусов
- начисление каждого бонуса необходимо подтверждать
- подтверждение осуществляется сотрудником, имеющем права на работу с модулем сделки «БОНУСЫ К НАЧИСЛЕНИЮ»
- статус сделки «проверено» подразумевает, что по данной сделке существует прибыль и взаиморасчеты со всеми контрагентами вышли в ноль
- после начисления бонуса по сделке ей автоматически присваивается статус «закрыта»
Режим «ручной»
Этот режим выбирается, когда невозможно настроить автоматическое формирование документов из-за плавающих внутри месяца дат.
Строки бюджета с таким режимом носят исключительно информационный характер и используются только для отражения планируемых ежемесячных расходов в общих итогах.
- Режим «все» объединяет режимы «автоначисление» и «по требованию» расчеты ведутся строго в соответствии с настройками строк бюджета, применёнными фильтрами и выбранным периодом
- Перед запуском автоматического расчета убедитесь, что период и фильтры заданы корректно — это исключит обработку лишних контрагентов
- Система не создает дубли документов: если документ уже есть, он не будет пересоздан
- Если бонус по сделке уже заявлен или начислен, система не сформирует повторно бонус на подтверждение
- Для начисления бонусов обязательно требуется подтверждение уполномоченным сотрудником — автоматического начисления без подтверждения не происходит
- Строки бюджета в режиме «ручной» не генерируют документы, они служат только для отображения плановых расходов в итогах