Коротко об управлении платежами
Путь к разделу: Главная страница → Управление финансами → Управление платежами
Раздел «Управление платежами» — это рабочее место, где вы контролируете все денежные операции: создаёте транзакции, отслеживаете оплаты, проверяете статусы и работаете с фильтрами. Здесь видно, какие платежи уже прошли, какие ещё в работе, и какие суммы нужно провести по счетам.
Что доступно в разделе «Управление платежами»
В этом разделе собраны все основные инструменты для работы с платежами:
- Фильтры — настройка отображения списка транзакций по дате, типу, контрагенту и другим параметрам
- Список платежей — список всех финансовых транзакций
- Типы транзакций — описание доступных типов финансовых транзакций
- Поступление/списание ДС — Создание и изменение простых транзакций
- Перевод со счета на счет — Создание и изменение сложных транзакций с поддержкой автоматики
- Обмен валюты — Создание и изменение сложных транзакций с поддержкой автоматики
Доступ к этим инструментам настраивается в разделе «Основные параметры» отдельно для каждой группы пользователей. Типовые настройки уже выполнены — остаётся только при необходимости уточнить права для конкретных ролей (подробнее — в подразделе «Настройки групп»).
Что отображается на странице
- Интуитивно понятный блок с фильтрами
- список всех финансовых операций компании
Список всех финансовых операций компании выводит следующие данные:
- тип транзакции
- номер и дата транзакции
- название транзакции
- сумма транзакции
- валюта транзакции
Более подробная информация о транзакции выводится касанием соответствующей операции в списке. Система выводит всплывающее окно с возможностью войти в режим редактирования транзакции.
Данные, выводимые во всплывающем окне:
- тип транзакции
- название транзакции
- контрагент
- номер сделки
- счет по которому проведена транзакция
- сумма и валюта транзакции
- сумма сопоставлений по выбранной транзакции с документами товаров и услуг в валюте транзакции
- сумма несопоставленного остатка в валюте транзакции
- сумма транзакции в учетной валюте
- внутренний комментарий к транзакции
- краткий комментарий для контрагента
Доступные типы транзакций
- поступление/списание ДС
- транзакция между счетами
- обмен валюты
Как раздел помогает в ежедневной работе
С помощью «Управления платежами» можно быстро закрывать типовые задачи:
- Проверить, какие платежи ещё не проведены, и запланировать их на ближайшие дни
- Найти конкретную транзакцию, чтобы сверить её с входящим документом
- Создать новую транзакцию и сразу увидеть, как она отразится на остатках по счетам
- Отфильтровать список по разным параметрам и обработать все незавершённые операции
Такой подход позволяет держать под контролем все денежные потоки и не пропускать важные платежи.
Незавершённые операции и операции, не влияющие на взаиморасчёты, помечаются красным цветом.
- Незавершённые операции и операции, не влияющие на взаиморасчёты, помечаются красным цветом
- Перед внесением изменений в типовые настройки прав доступа для групп пользователей зафиксируйте текущие правила: какие инструменты включены/отключены и какие ограничения по видимости установлены. Это позволит быстро вернуть корректную конфигурацию при необходимости
- Фильтры сохраняют настройки только для текущей сессии: при обновлении страницы параметры сбрасываются