Счета
Настройка «СЧЕТА» позволяет назначить права на использование ограниченного списка счетов компании той или иной группе пользователей.
Список и состояние счетов компании — это строго конфиденциальная информация. Доступ к ней жёстко ограничен настройкой «МОДУЛИ СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЫ».
Менеджеры и старшие менеджеры, которые, как правило, оперативно заводят документы в системе, не владеют информацией о том, какими счетами пользуется компания. Большинству сотрудников, оперативно работающих с документами, эта информация и не нужна.
Однако таким сотрудникам часто необходимо заводить финансовые документы. Для этого в системе предусмотрены системные счета, которые не влияют на взаиморасчёты, но в них отражаются. Такие операции помечаются красным цветом.
Это позволяет планировать поступление и списание денежных средств (ДС) по реальным счетам компании и, не теряя время, преобразовывать эти операции в операции по реальным счетам теми сотрудниками, которые имеют доступ к списку реальных счетов.
Пример операции, помеченной красным цветом
Информация по этой операции во всплывающем окне:
В примере наглядно показано, что операция не формирует никаких задолженностей, то есть не влияет на взаиморасчёты. При этом сотрудники, имеющие соответствующий доступ и контролирующие финансовые операции, могут всегда увидеть её в сделке, в отчётах, в модуле «УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ» и выполнить с ней необходимые действия.
Как вызвать настройку «Счета»
- перейдите в раздел «НАСТРОЙКИ ГРУПП»
- коснитесь строки «СЧЕТА»
Система покажет поле с приглашением выбрать группу пользователей для настройки.
Что отображается после выбора группы
После выбора группы система выведет:
- подключённые к этой группе счета
- доступные для подключения счета
Пример 1. Группа «Владелец»
Владелец компании имеет права на использование всех счетов компании. Списка доступных счетов нет, потому что все они подключены к группе «Владелец».
Пример 2. Группа «менеджер»
Менеджер имеет доступ только к системным счетам с общим названием «заявки на операции с ДС» в количестве, соответствующем используемым в системе валютам. Эти счета не влияют на взаиморасчёты.
Предоставление и отмена прав на операции со счётом
Чтобы предоставить группе права на операции со счётом:
- коснитесь соответствующего счёта в списке доступных счетов
- счёт переместится в список подключённых счетов
Чтобы отменить права на операции со счётом для группы:
- коснитесь соответствующего счёта в списке подключённых счетов
- счёт переместится в список доступных счетов
Важно
- Если владелец компании или сотрудник, имеющий доступ к управлению счетами, заводит новый счёт, необходимо сразу с помощью настройки «СЧЕТА» предоставить доступ к этому счёту группам, у которых есть на это право
- Системные счета с общим названием «заявки на операции с ДС» предназначены только для планирования движения ДС и не участвуют во взаиморасчётах — операции по ним помечаются красным цветом и видны в сделках, отчётах и модуле «УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ»
- Доступ к списку реальных счетов строго ограничен и контролируется через настройку «МОДУЛИ СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЫ»