Типы транзакций
Как указывалось в разделе «Коротко об управлении платежами», в системе существует три типа финансовых транзакций:
- поступление/списание ДС
- транзакция между счетами
- обмен валюты
Поступление/списание ДС
Поступление/списание ДС — это простая транзакция. Проводится как одна запись в таблице проводок.
Транзакция между счетами
Транзакция между счетами — это сложная транзакция с поддержкой автоматики для экономии времени. Используется для перевода средств компании между своими счетами в одинаковой валюте.
В окне редактирования транзакции укажите дату, сумму, валюту, счёт‑отправитель и счёт‑получатель. Система автоматически создаст две проводки:
- списание ДС со счёта‑отправителя
- поступление ДС на счёт‑получатель
Обмен валюты
Обмен валюты — это сложная транзакция с поддержкой автоматики для экономии времени.
Количество вариантов цепочек обмена валют анализу не поддаётся.
Для удобства создан функционал, который объединяет все операции по конкретной цепочке обмена валют. Операции проводятся в отдельном интерфейсе в режиме «как есть», в этом же режиме формируются проводки. После завершения цепочки обмена валют система автоматически закрывает её и показывает в интерфейсе обмена валют результат всей операции — прибыль или убыток по группе транзакций, сформированных по конкретной цепочке.
Прибыль или убыток по конкретной цепочке обмена как отдельная транзакция не проводится. Т.к. получается при сложении всех сумм проводок по цепочке.
Увидеть список транзакций и прибыль или убыток по конкретной цепочке обмена можно:
- в интерфейсе обмена валют, перейдя в редакцию соответствующей транзакции из «Управление платежами»
- в интерфейсе сделки, перейдя в раздел «Валютные операции», где также доступен переход в режим редактирования каждой содержащейся там цепочки обмена валют
- Тип транзакции выбирается при создании операции — после проведения изменить тип нельзя
- Для транзакций между счетами и обмена валюты система автоматически формирует несколько проводок: не пытайтесь вручную дублировать эти операции в других разделах
- Результат по цепочке обмена валют (прибыль/убыток) отображается только после полного завершения всех этапов цепочки