Зачет оплаты

Путь к разделу: Главная страница → Управление финансами → Управление платежами

Подробно о том, что такое цепочка обмена, пошаговый алгоритм ее создания, описание интерфейса и проводок, которые формируются после каждого шага, читайте в разделах Обмен валюты и Обмен валюты между клиентом и компанией.

В этой статье мы опишем шаги по созданию варианта цепочки обмена «Зачет оплаты».

Исходные данные

• вы оформили продажу клиенту товаров или услуг и выставили ему соответствующий счет на 10 000 CNY
• клиент оплатил счет по оговоренному курсу 12 RUB/CNY в сумме 120 000 RUB
• курс, по которому вы можете приобрести юани (CNY) за рубли (RUB), — 11 RUB/CNY, что составит 10 909,09 юаней (CNY)
• курсовая разница в размере 909,09 CNY — это ваша прибыль

Отражение ситуации в интерфейсе цепочек обмена

Запуск цепочки обмена. Создание стартовой транзакции

• в разделе «Управление платежами» выберите тип новой транзакции «обмен валюты»
• выберите транзакцию «поступление ДС»
• выберите входную валюту RUB
• выберите выходную валюту CNY
• нажмите кнопку «СОЗДАТЬ»
• проставьте дату оплаты счета
• выберите контрагента в качестве отправителя ДС
• выберите себя в качестве получателя ДС
• выберите счет компании, на который поступило 120 000 RUB от клиента
• проставьте сумму во входной валюте — 120 000
• проставьте курс 11 (система пересчитает сумму в выходной валюте)
• при необходимости заполните комментарии внутренний и для клиента
• скроллингом прокрутите страницу ниже кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ»
• касанием нужной сделки в списке сделок контрагента выберите сделку, к которой будет отнесен платеж
• подтвердите действие

Зачет оплаты клиенту в другой валюте

• коснитесь стартовой транзакции
• не меняя опции «создать на основании», выберите из второго раскрывающегося списка «зачет оплаты»
• проставьте сумму во входной валюте — 10 000
• проставьте курс 12 (система пересчитает сумму в выходной валюте) или сумму в выходной валюте — 120 000 (система пересчитает курс)
• подтвердите действие

Фиксация прибыли и закрытие цепочки обмена

• коснитесь стартовой транзакции
• не меняя опции «создать на основании», выберите из второго раскрывающегося списка «зафиксировать прибыль»

Система зафиксирует прибыль, закроет цепочку обмена и сделает необходимые проводки, если баланс контрагента в одной из валют и баланс этой валюты вышли в ноль.

Результаты

Цепочка обмена:

• цепочка обмена закрыта
• зафиксирована прибыль 909,09 юаней
• балансы контрагента и валютной пары выведены в ноль
• движение по счету Сбер банк (RUB) — плюс 120 000 рублей

Модуль сделки «ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ»:

• зафиксирована прибыль 909,09 юаней

Модуль сделки «ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ»:

• созданная ранее операция «продажа товара» закрыта операцией «зачет оплаты»
• взаиморасчеты с контрагентом выведены в ноль
• если контрагенту отправить отчет по взаиморасчетам, то по этой сделке он увидит точно такую же табличную форму

Обратите внимание

• Убедитесь, что курс введен корректно: ошибка в курсе приведет к неверному расчету выходной валюты и прибыли
• Перед фиксацией прибыли проверьте, что все промежуточные операции в цепочке подтверждены и не содержат расхождений по суммам
• Цепочка обмена закрывается автоматически только при нулевом балансе контрагента и валюты по одной из валют; в иных случаях требуется дополнительная корректировка