Skip to content

Основные понятия

Дистрибьютор

Дистрибьютор — это лицо, которое зарегистрировало вас в системе. После регистрации вам на почту отправляются логин и пароль. Дистрибьютор помогает вам на начальном этапе и поддерживает при первом запуске работы.

Основная валюта учёта

Система поддерживает до 54 валют, а также российский рубль (RUB), всего 55 валют. Вы можете вести расчёты с контрагентами в любой подключённой валюте. Однако анализ всех сделок всегда отображается в основной учётной валюте.

По умолчанию в системе доступны:

  1. Российский рубль (RUB)
  2. Китайский юань (CNY)
  3. Доллар США (USD)
  4. Евро (EUR)

При создании вашей базы данных в качестве основной валюты учёта выбран китайский юань (CNY). Если вам нужна другая валюта, её необходимо выбрать сразу при начале работы, так как после появления документов смена основной валюты не предусмотрена.

Счёт

Счёт в системе — это способ группировки финансовых документов. Он позволяет:

  • отслеживать остатки денежных средств;
  • видеть движение денег по счетам;
  • корректировать начальные и текущие остатки.

По умолчанию в системе уже созданы оперативные счета:

  1. Оперативный (RUB)
  2. Оперативный (CNY)
  3. Оперативный (USD)
  4. Оперативный (EUR)

Эти счета используются для операций обмена валют. Вы также можете создавать любое количество собственных счетов, например: «Карта СберБанк», «Карта Т‑Банк», «Счёт CHINA BANK», «EUR наличные» и другие.

Расход и приход денежных средств и товаров/услуг

В системе учитываются движения денежных средств (ДС) и товаров/услуг как с вашей стороны, так и со стороны контрагентов. В зависимости от ситуации вы можете быть как покупателем, так и поставщиком.

Если вы покупаете:

  • вы — покупатель;
  • контрагент — поставщик;
  • у вас фиксируется приход товара/услуги и расход денежных средств;
  • у контрагента — наоборот.

В этом случае товарные документы формируются со знаком «плюс», а финансовые — со знаком «минус».

Если вы продаёте:

  • вы — поставщик;
  • контрагент — покупатель;
  • у вас фиксируется расход товара/услуги и приход денежных средств;
  • у контрагента — наоборот.

В этом случае товарные документы формируются со знаком «минус», а финансовые — со знаком «плюс». Сумма всех таких документов формирует итог по каждой закупке или продаже.

Документ

Документ — это одна запись в таблице проводок вашей базы данных. Документы бывают:

  • финансовые — отражают поступления или списания денежных средств по счетам;
  • товарные/услужные — отражают движение товаров и услуг (учитываются через счёт НОЛЬ).

Контрагент

Контрагент — это лицо, с которым вы ведёте товарно‑денежные отношения. Это может быть как компания, так и частное лицо.

В системе контрагент может иметь один из признаков:

  1. Поставщик — вы чаще покупаете у него товары или услуги.
  2. Клиент — вы чаще продаёте ему товары или услуги.

При этом система позволяет гибко работать: например, при возврате товара поставщику вы можете оформить обратную операцию как продажу.

Сделка

Сделка — это группа документов, объединённых в одну операцию. В рамках сделки формируются:

  1. взаиморасчёты с контрагентами;
  2. прибыль или убыток;
  3. финансовый результат.

Пример сделки в списке сделок:

Пример сделки

Подробная работа со сделкой описана в следующих разделах.

Взаиморасчёты

Взаиморасчёты — это совокупность всех финансовых и товарных документов по конкретному контрагенту. Их сумма определяет общий баланс по контрагенту. Система позволяет анализировать взаиморасчёты как по отдельным сделкам, так и в целом.

Прибыль

Прибыль формируется на основе всех операций по покупке и продаже товаров и услуг. В рамках сделки она рассчитывается автоматически в реальном времени. Для анализа прибыли в других разрезах используются отчёты системы.

Финансовый результат

Финансовый результат — это итоговая сумма всех финансовых документов. В рамках сделки он также рассчитывается автоматически в реальном времени. Для анализа в других разрезах используются отчёты.

Баланс контрагента

Баланс контрагента — это итог всех документов, связанных с данным контрагентом. Внутри сделки он рассчитывается автоматически в реальном времени. Для анализа в других разрезах используются отчёты системы.