Графики платежей
Путь к разделу: Главная страница → Управление финансами → Графики платежей
Если у вас есть регулярные поступления или списания ДС по графикам платежей, вы можете завести эти графики платежей в системе для последующего добавления их в бюджет.
Новый график платежей
В разделе «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» нажмите кнопку «ГРАФИКИ ПЛАТЕЖЕЙ». Система выведет список существующих графиков, если они есть.
Для добавления нового графика:
- нажмите кнопку «НОВЫЙ ГРАФИК»
- во всплывающем окне оставьте опцию «добавить» без изменения
- выберите контрагента с которым осуществляются взаимоотношения по графику
- заполните название графика
- выберите валюту
- выберите счет по которому происходит движение средств
- подтвердите действие
Система добавит новый график в список графиков
Действия с графиком:
- посмотреть график
- редактировать
- удалить
Заполнение графика платежей
ВАЖНО: До сих пор мы приводили все примеры, выполняя действия на мобильном устройстве. Но для заполнения шаблона графика платежей вам понадобятся возможности десктопной версии EXCEL. Поэтому войдите в систему на компьютере.
В разделе «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» нажмите кнопку «ГРАФИКИ ПЛАТЕЖЕЙ». Система выведет список существующих графиков, если они есть.
Для заполнения шаблона нового графика:
- кликните на нужный график платежей
- во всплывающем окне оставьте опцию «посмотреть график» без изменения
- подтвердите действие
Система выведет таблицу с данными графика и заготовку графика.
Вам необходимо скачать шаблон графика. Для этого кликните на строку с данными графика в верхней таблице.
Система выведет всплывающее окно с элементами:
- кнопка «?» при нажатии которой откроется подсказка
- кнопка «СКАЧАТЬ ШАБЛОН» при нажатии которой начнется загрузка шаблона на ваш компьютер
- кнопка «ВЫБРАТЬ ФАЙЛ» нажав которую вы сможете выбрать заполненный шаблон графика для загрузки
- поле с названием загружаемого файла (не редактируется)
- кнопка «загрузить»
Приводим полностью содержание подсказки:
- Формирование графика платежей осуществляется методом загрузки заполненного шаблона в формате XLS. Другие форматы система не поймёт!
- Если кредитор предоставил график в другом формате, файл можно преобразовать в форматы EXCEL с помощью бесплатных онлайн-сервисов
- после скачивания шаблона, для удобства заполнения, столбец "B" (дата платежа) необходимо преобразовать в любой формат "дата", который понимает ваш EXCEL
- перед загрузкой заполненного шаблона, столбец "B" (дата платежа) необходимо преобразовать в формат "число", такой формат понимает любая версия EXCEL
- в столбцах "C" и "D" после запятой должно быть на самом деле не более двух знаков, иначе программа округлит эти цифры самостоятельно и не обязательно в нужную сторону
- Столбец "A" (номер платежа): формат числовой, без запятых, пример 1
- Столбец "B" (дата платежа): формат числовой, без запятых, пример 45678 (такой формат понимает любая версия EXCEL — это количество дней, прошедших с даты 01.01.1900)
- Столбец "C" (основной долг): формат числовой с запятой и округлением до двух знаков, пример 1294,81
- Столбец "D" (проценты): формат числовой с запятой и округлением до двух знаков, пример 17005,19
Скачайте шаблон графика и заполните его в соответствии с правилами, изложенными в подсказке.
Сохраните файл c понятным для вас названием.
Для загрузки графика:
- в режиме просмотра графика кликните на строку с данными графика в верхней таблице
- во всплывающем окне нажмите кнопку «выбрать файл»
- выберите файл с нужным графиком платежей (в пустом поле появится название файла, который вы будете загружать)
- нажмите кнопку загрузить
Система загрузит график и выведет его на экран с итогами по суммам общего долга и процентов.
Убедитесь, что график соответствует первичному документу.
Теперь график можно добавить в бюджет.
Обращаем внимание: Графики работают в обе стороны. Если вы выдали ссуду сотруднику, вы также можете завести график погашения сотрудником ссуды. Если ссуда беспроцентная, то значения в поле «проценты» нужно проставить «0,00».
График так же можно добавить в бюджет.
удаление графика платежей
ВАЖНО: Перед удалением графика платежей, проверьте участвует ли он в бюджете. Если участвует удалите его из бюджета.
Для удаления графика платежей:
- кликните на нужный график платежей
- во всплывающем окне выберите опцию «удалить»
- подтвердите действие
- Перед загрузкой обязательно проверьте, что в файле нет объединённых ячеек, скрытых строк и формул — система их не обработает
- Если при загрузке система выдала ошибку, не пытайтесь загрузить тот же файл повторно — сначала исправьте указанные расхождения в шаблоне
- Суммы в столбцах «основной долг» и «проценты» должны быть положительными числами — отрицательные значения приведут к ошибке загрузки
- После успешной загрузки сверьте итоговые суммы в системе с данными первичного документа — это поможет вовремя выявить возможные расхождения