Счета компании
При нажатии кнопки «СЧЕТА КОМПАНИИ» на странице «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» система переходит на страницу настройки счетов компании.
Что отображается на странице
На странице представлены:
- блок с интуитивно понятными условиями поиска
- список всех счетов компании
Типы счетов
В системе используются два типа счетов: системные и пользовательские.
Системные счета
Системные счета в списке выделены жирным шрифтом. Их нельзя удалить или отредактировать (название, валюту), но можно скрыть. С ними работает автоматика.
Системные счета применяются для:
- обмена валюты
- проведения реальных платежей без использования реальных счетов — чтобы платёж отражался во взаиморасчётах и влиял на них
- планирования платежей через создание заявок на операции с ДС: такие операции отражаются во взаиморасчётах, но на них не влияют
- корректировки прибылей и убытков из‑за курсовых разниц
Важные замечания:
- проведение реальных платежей по системным счетам с общим названием «оперативный» не позволяет корректно отслеживать состояние пользовательских счетов
- финансовые операции по счетам с названием «заявки на операции с ДС» выделяются во взаиморасчётах красным шрифтом и не влияют на взаиморасчёты
Пользовательские счета
Пользовательские счета создаёт сам пользователь. Название может быть любым — главное, чтобы было понятно, какому реальному счёту оно соответствует.
Примеры пользовательских счетов:
- Сбербанк (RUB)
- наличные (RUB)
- наличные (EUR)
- Банк оф Чайна (CNY)
Действия со счетами
Для выполнения действий со счётом вызовите всплывающее окно — для этого коснитесь нужной строки в списке.
Доступные действия:
- добавление пользовательского счёта
- редактирование пользовательского счёта
- активация/деактивация счёта
- установка признака «показывать/скрывать»
- указание, участвует ли счёт во взаиморасчётах (да/нет)
Как добавить новый счёт
- Во всплывающем окне выберите действие «добавление» из раскрывающегося списка.
- Задайте название счёта — так, чтобы было понятно, какому реальному счёту оно соответствует.
- Выберите валюту счёта.
- При необходимости задайте сортировку в списке.
- При необходимости добавьте описание счёта.
- Укажите, будет ли счёт участвовать во взаиморасчётах.
- Подтвердите действие.
Как отредактировать счёт
- Во всплывающем окне выберите действие «редактирование» из раскрывающегося списка.
- При необходимости измените название счёта.
- При необходимости поменяйте валюту счёта.
- При необходимости скорректируйте сортировку в списке.
- При необходимости обновите описание счёта.
- При необходимости измените признак участия во взаиморасчётах.
- Подтвердите действие.
Изменение атрибутов счёта
Чтобы поменять отдельные атрибуты — «активный», «скрытый», «участвует во взаиморасчётах»:
- во всплывающем окне выберите соответствующее действие
- подтвердите его
Важно
- Системные счета нельзя удалять или редактировать — они предназначены для автоматических операций
- Операции по счетам «заявки на операции с ДС» отображаются красным цветом и не влияют на взаиморасчёты
- Использование системных счетов «оперативный» для реальных платежей может исказить картину по пользовательским счетам
- Для пользовательских счетов важно задавать понятные названия и корректно указывать валюту и признак участия во взаиморасчётах